有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

【提出】
2017/03/15 9:01
【資料】
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【項目】
47項目
平成28年12月末日現在
Ⅰ 資産総額26,345,310,538円
Ⅱ 負債総額49,023,214円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,296,287,324円
Ⅳ 発行済口数31,944,144,356口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8232円
(1万口当たり純資産額)(8,232円)

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