- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/12/16-2023/06/15)
2023年6月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 29,240,864,319 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,517,835 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,226,346,484 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,676,020,994 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4135 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,135 | 円) |