有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/12/16-2024/06/17)

【提出】
2024/09/17 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
2024年6月末日現在
Ⅰ 資産総額57,270,874,291円
Ⅱ 負債総額843,064,924円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)56,427,809,367円
Ⅳ 発行済口数30,920,654,655口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8249円
(1万口当たり純資産額)(18,249円)

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