- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
| 平成30年6月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 25,130,055,852 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,892,932 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,097,162,920 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,059,795,717 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9631 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,631 | 円) |
| 平成30年6月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 25,130,055,852 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,892,932 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,097,162,920 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,059,795,717 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9631 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,631 | 円) |
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