有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

【提出】
2020/03/16 9:02
【資料】
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【項目】
50項目
2019年12月末日現在
Ⅰ 資産総額24,189,186,227円
Ⅱ 負債総額11,612,378円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,177,573,849円
Ⅳ 発行済口数23,528,088,379口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0276円
(1万口当たり純資産額)(10,276円)

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