有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

【提出】
2016/03/15 9:05
【資料】
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【項目】
47項目
平成27年12月末日現在
Ⅰ 資産総額31,063,088,984円
Ⅱ 負債総額59,497,481円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)31,003,591,503円
Ⅳ 発行済口数34,474,285,692口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8993円
(1万口当たり純資産額)(8,993円)

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