有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

【提出】
2018/03/15 9:14
【資料】
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【項目】
47項目
平成29年12月末日現在
Ⅰ 資産総額27,444,753,274円
Ⅱ 負債総額65,473,788円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,379,279,486円
Ⅳ 発行済口数25,279,854,536口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0830円
(1万口当たり純資産額)(10,830円)

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