- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
| 平成29年12月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 27,444,753,274 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,473,788 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,379,279,486 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,279,854,536 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0830 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,830 | 円) |
| 平成29年12月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 27,444,753,274 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,473,788 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,379,279,486 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,279,854,536 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0830 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,830 | 円) |
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