- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
2021年12月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 25,095,127,605 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,985,621 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,065,141,984 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,204,511,469 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3052 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,052 | 円) |