- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
| 2022年6月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 24,328,342,703 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,057,670 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,308,285,033 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,210,748,422 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2653 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,653 | 円) |
| 2022年6月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 24,328,342,703 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,057,670 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,308,285,033 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,210,748,422 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2653 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,653 | 円) |
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