有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/06/16-2022/12/15)

【提出】
2023/03/15 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
2022年12月末日現在
Ⅰ 資産総額24,981,229,795円
Ⅱ 負債総額40,541,412円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,940,688,383円
Ⅳ 発行済口数19,490,181,565口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2797円
(1万口当たり純資産額)(12,797円)

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