- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/06/16-2022/12/15)
| 2022年12月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 24,981,229,795 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,541,412 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,940,688,383 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,490,181,565 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2797 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,797 | 円) |
| 2022年12月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 24,981,229,795 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,541,412 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,940,688,383 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,490,181,565 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2797 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,797 | 円) |
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