有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

【提出】
2017/09/15 9:01
【資料】
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【項目】
47項目
平成29年6月末日現在
Ⅰ 資産総額27,882,081,986円
Ⅱ 負債総額143,982,933円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,738,099,053円
Ⅳ 発行済口数27,545,514,696口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0070円
(1万口当たり純資産額)(10,070円)

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