有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

【提出】
2021/09/15 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
2021年6月末日現在
Ⅰ 資産総額24,171,676,951円
Ⅱ 負債総額40,909,340円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,130,767,611円
Ⅳ 発行済口数20,039,044,717口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2042円
(1万口当たり純資産額)(12,042円)

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