有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/12/17-2025/06/16)
- 【提出】
- 2025/09/16 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 2025年6月末日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 55,240,784,391 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,212,926,143 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,027,858,248 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,083,041,530 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4696 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,696 | 円) |