- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
2020年6月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 19,216,719,776 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,117,320 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,123,602,456 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,598,929,121 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8462 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,462 | 円) |