有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)

【提出】
2021/03/15 9:02
【資料】
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【項目】
50項目
2020年12月末日現在
Ⅰ 資産総額23,353,275,672円
Ⅱ 負債総額128,987,055円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,224,288,617円
Ⅳ 発行済口数21,709,125,617口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0698円
(1万口当たり純資産額)(10,698円)

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