有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

【提出】
2015/09/15 9:21
【資料】
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【項目】
47項目
平成27年6月末日現在
Ⅰ 資産総額36,717,444,957円
Ⅱ 負債総額137,476,555円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)36,579,968,402円
Ⅳ 発行済口数38,570,702,881口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9484円
(1万口当たり純資産額)(9,484円)

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