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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

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【提出】: 2019/03/15 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

	平成30年12月末日現在
Ⅰ 資産総額	24,037,254,456	円
Ⅱ 負債総額	9,056,629	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,028,197,827	円
Ⅳ 発行済口数	25,318,550,890	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9490	円
(1万口当たり純資産額)	(9,490	円)

開示資料

決算

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