有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

【提出】
2019/03/15 9:06
【資料】
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【項目】
47項目
平成30年12月末日現在
Ⅰ 資産総額24,037,254,456円
Ⅱ 負債総額9,056,629円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,028,197,827円
Ⅳ 発行済口数25,318,550,890口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9490円
(1万口当たり純資産額)(9,490円)

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