有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

【提出】
2015/03/13 9:03
【資料】
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【項目】
47項目
平成26年12月末日現在
Ⅰ 資産総額38,177,145,586円
Ⅱ 負債総額18,961,387円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)38,158,184,199円
Ⅳ 発行済口数42,638,988,799口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8949円
(1万口当たり純資産額)(8,949円)

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