- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
| 平成26年12月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 38,177,145,586 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,961,387 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,158,184,199 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,638,988,799 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8949 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,949 | 円) |
| 平成26年12月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 38,177,145,586 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,961,387 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,158,184,199 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,638,988,799 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8949 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,949 | 円) |
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