有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

【提出】
2019/09/17 9:04
【資料】
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【項目】
50項目
令和元年6月末日現在
Ⅰ 資産総額24,819,859,366円
Ⅱ 負債総額21,218,742円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,798,640,624円
Ⅳ 発行済口数24,043,534,572口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0314円
(1万口当たり純資産額)(10,314円)

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