- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/12/16-2026/06/15)
| 2026年6月末日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 46,959,182,898 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,249,396 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,934,933,502 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,610,430,705 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2820 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,820 | 円) |
| 2026年6月末日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 46,959,182,898 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,249,396 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,934,933,502 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,610,430,705 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2820 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,820 | 円) |
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