有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年 9月20日現在) | 当期 (平成26年 3月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,782,528 | 34,649,391 |
| 投資信託受益証券 | 4,516,946,000 | 2,204,217,600 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,446 | 1,003,840 |
| 未収入金 | 25,100,800 | - |
| 未収利息 | 145 | 74 |
| 流動資産合計 | 4,611,832,919 | 2,239,870,905 |
| 資産合計 | 4,611,832,919 | 2,239,870,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,381,888 | 2,018,448 |
| 未払解約金 | 19,415,892 | 481,015 |
| 未払受託者報酬 | 121,911 | 54,368 |
| 未払委託者報酬 | 3,657,319 | 1,631,090 |
| その他未払費用 | 8,117 | 3,617 |
| 流動負債合計 | 27,585,127 | 4,188,538 |
| 負債合計 | 27,585,127 | 4,188,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,381,888,875 | 2,018,448,766 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 202,358,917 | 217,233,601 |
| (分配準備積立金) | 376,161,928 | 212,006,688 |
| 元本等合計 | 4,584,247,792 | 2,235,682,367 |
| 純資産合計 | 4,584,247,792 | 2,235,682,367 |
| 負債純資産合計 | 4,611,832,919 | 2,239,870,905 |
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