有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 3月20日現在) | 当期 (平成26年 9月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,649,391 | 24,662,724 |
| 投資信託受益証券 | 2,204,217,600 | 1,896,737,806 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,840 | 1,004,233 |
| 未収入金 | - | 8,472,916 |
| 未収利息 | 74 | 45 |
| 流動資産合計 | 2,239,870,905 | 1,930,877,724 |
| 資産合計 | 2,239,870,905 | 1,930,877,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,018,448 | 1,710,492 |
| 未払解約金 | 481,015 | 3,104,843 |
| 未払受託者報酬 | 54,368 | 56,843 |
| 未払委託者報酬 | 1,631,090 | 1,705,227 |
| その他未払費用 | 3,617 | 3,780 |
| 流動負債合計 | 4,188,538 | 6,581,185 |
| 負債合計 | 4,188,538 | 6,581,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,018,448,766 | 1,710,492,606 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 217,233,601 | 213,803,933 |
| (分配準備積立金) | 212,006,688 | 218,339,423 |
| 元本等合計 | 2,235,682,367 | 1,924,296,539 |
| 純資産合計 | 2,235,682,367 | 1,924,296,539 |
| 負債純資産合計 | 2,239,870,905 | 1,930,877,724 |
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