有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 3月23日現在) | 当期 (2020年 9月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,815,038 | 11,470,789 |
| 投資信託受益証券 | 801,524,430 | 905,704,305 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,529 | 1,004,430 |
| 流動資産合計 | 811,343,997 | 918,179,524 |
| 資産合計 | 811,343,997 | 918,179,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 796,214 | 781,009 |
| 未払受託者報酬 | 25,871 | 28,347 |
| 未払委託者報酬 | 776,154 | 850,390 |
| 未払利息 | 12 | 15 |
| その他未払費用 | 1,714 | 1,881 |
| 流動負債合計 | 1,599,965 | 1,661,642 |
| 負債合計 | 1,599,965 | 1,661,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 796,214,043 | 781,009,274 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,529,989 | 135,508,608 |
| (分配準備積立金) | 186,761,100 | 193,525,599 |
| 元本等合計 | 809,744,032 | 916,517,882 |
| 純資産合計 | 809,744,032 | 916,517,882 |
| 負債純資産合計 | 811,343,997 | 918,179,524 |
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