有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/09/21-2024/03/21)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 9月20日現在) | 当期 (2024年 3月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,597,092 | 7,626,471 |
| 投資信託受益証券 | 616,005,870 | 588,127,293 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,741 | 1,003,643 |
| 未収利息 | - | 14 |
| 流動資産合計 | 637,606,703 | 596,757,421 |
| 資産合計 | 637,606,703 | 596,757,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 618,525 | 585,412 |
| 未払解約金 | 13,147,841 | 1,003,158 |
| 未払受託者報酬 | 17,397 | 16,267 |
| 未払委託者報酬 | 521,889 | 488,061 |
| 未払利息 | 36 | - |
| その他未払費用 | 1,145 | 1,075 |
| 流動負債合計 | 14,306,833 | 2,093,973 |
| 負債合計 | 14,306,833 | 2,093,973 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 618,525,655 | 585,412,340 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,774,215 | 9,251,108 |
| (分配準備積立金) | 246,312,202 | 241,155,137 |
| 元本等合計 | 623,299,870 | 594,663,448 |
| 純資産合計 | 623,299,870 | 594,663,448 |
| 負債純資産合計 | 637,606,703 | 596,757,421 |
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