有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 3月22日現在) | 当期 (2021年 9月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,808,515 | 11,037,032 |
| 投資信託受益証券 | 943,336,530 | 965,969,949 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,332 | 1,004,233 |
| 流動資産合計 | 954,149,377 | 978,011,214 |
| 資産合計 | 954,149,377 | 978,011,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 730,872 | 712,088 |
| 未払解約金 | 2,397,208 | 2,538,495 |
| 未払受託者報酬 | 24,732 | 28,124 |
| 未払委託者報酬 | 741,946 | 843,752 |
| 未払利息 | 5 | 9 |
| その他未払費用 | 1,639 | 1,864 |
| 流動負債合計 | 3,896,402 | 4,124,332 |
| 負債合計 | 3,896,402 | 4,124,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 730,872,665 | 712,088,343 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 219,380,310 | 261,798,539 |
| (分配準備積立金) | 247,348,251 | 249,126,528 |
| 元本等合計 | 950,252,975 | 973,886,882 |
| 純資産合計 | 950,252,975 | 973,886,882 |
| 負債純資産合計 | 954,149,377 | 978,011,214 |
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