有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/09/21-2023/03/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 9月20日現在) | 当期 (2023年 3月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,817,256 | 10,766,356 |
| 投資信託受益証券 | 707,198,976 | 668,877,925 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,135 | 1,003,938 |
| 流動資産合計 | 718,020,367 | 680,648,219 |
| 資産合計 | 718,020,367 | 680,648,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 685,466 | 663,698 |
| 未払受託者報酬 | 19,151 | 17,468 |
| 未払委託者報酬 | 574,466 | 524,014 |
| 未払利息 | 13 | 6 |
| その他未払費用 | 1,267 | 1,154 |
| 流動負債合計 | 1,280,363 | 1,206,340 |
| 負債合計 | 1,280,363 | 1,206,340 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 685,466,872 | 663,698,637 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,273,132 | 15,743,242 |
| (分配準備積立金) | 254,952,962 | 255,755,075 |
| 元本等合計 | 716,740,004 | 679,441,879 |
| 純資産合計 | 716,740,004 | 679,441,879 |
| 負債純資産合計 | 718,020,367 | 680,648,219 |
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