有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 3月22日現在) | 当期 (平成28年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,060,937 | - |
| コール・ローン | 3,547,997 | 16,284,893 |
| 投資信託受益証券 | 1,426,369,330 | 1,378,897,425 |
| 親投資信託受益証券 | 1,005,316 | 1,005,316 |
| 未収入金 | 7,083,692 | 8,232,165 |
| 流動資産合計 | 1,446,067,272 | 1,404,419,799 |
| 資産合計 | 1,446,067,272 | 1,404,419,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,348,526 | 1,266,573 |
| 未払解約金 | 3,029,330 | 9,366,034 |
| 未払受託者報酬 | 36,706 | 36,137 |
| 未払委託者報酬 | 1,101,158 | 1,084,030 |
| 未払利息 | - | 26 |
| その他未払費用 | 2,435 | 2,396 |
| 流動負債合計 | 5,518,155 | 11,755,196 |
| 負債合計 | 5,518,155 | 11,755,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,348,526,476 | 1,266,573,427 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 92,022,641 | 126,091,176 |
| (分配準備積立金) | 239,447,809 | 231,731,106 |
| 元本等合計 | 1,440,549,117 | 1,392,664,603 |
| 純資産合計 | 1,440,549,117 | 1,392,664,603 |
| 負債純資産合計 | 1,446,067,272 | 1,404,419,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
