有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 9月20日現在) | 当期 (平成30年 3月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,198,824 | 14,023,658 |
| 投資信託受益証券 | 1,325,301,997 | 1,215,718,055 |
| 親投資信託受益証券 | 1,005,021 | 1,004,923 |
| 流動資産合計 | 1,340,505,842 | 1,230,746,636 |
| 資産合計 | 1,340,505,842 | 1,230,746,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,145,385 | 1,042,302 |
| 未払解約金 | - | 4,306,861 |
| 未払受託者報酬 | 35,436 | 30,417 |
| 未払委託者報酬 | 1,063,147 | 912,460 |
| 未払利息 | 20 | 25 |
| その他未払費用 | 2,353 | 2,019 |
| 流動負債合計 | 2,246,341 | 6,294,084 |
| 負債合計 | 2,246,341 | 6,294,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,145,385,918 | 1,042,302,535 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 192,873,583 | 182,150,017 |
| (分配準備積立金) | 215,655,071 | 207,439,383 |
| 元本等合計 | 1,338,259,501 | 1,224,452,552 |
| 純資産合計 | 1,338,259,501 | 1,224,452,552 |
| 負債純資産合計 | 1,340,505,842 | 1,230,746,636 |
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