有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 3月22日現在) | 当期 (2022年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,670,565 | 9,817,256 |
| 投資信託受益証券 | 816,467,088 | 707,198,976 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,135 | 1,004,135 |
| 流動資産合計 | 829,141,788 | 718,020,367 |
| 資産合計 | 829,141,788 | 718,020,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 696,182 | 685,466 |
| 未払受託者報酬 | 21,675 | 19,151 |
| 未払委託者報酬 | 650,204 | 574,466 |
| 未払利息 | 1 | 13 |
| その他未払費用 | 1,436 | 1,267 |
| 流動負債合計 | 1,369,498 | 1,280,363 |
| 負債合計 | 1,369,498 | 1,280,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 696,182,384 | 685,466,872 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 131,589,906 | 31,273,132 |
| (分配準備積立金) | 250,589,189 | 254,952,962 |
| 元本等合計 | 827,772,290 | 716,740,004 |
| 純資産合計 | 827,772,290 | 716,740,004 |
| 負債純資産合計 | 829,141,788 | 718,020,367 |
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