有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 9月21日現在) | 当期 (2022年 3月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,037,032 | 11,670,565 |
| 投資信託受益証券 | 965,969,949 | 816,467,088 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,233 | 1,004,135 |
| 流動資産合計 | 978,011,214 | 829,141,788 |
| 資産合計 | 978,011,214 | 829,141,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 712,088 | 696,182 |
| 未払解約金 | 2,538,495 | - |
| 未払受託者報酬 | 28,124 | 21,675 |
| 未払委託者報酬 | 843,752 | 650,204 |
| 未払利息 | 9 | 1 |
| その他未払費用 | 1,864 | 1,436 |
| 流動負債合計 | 4,124,332 | 1,369,498 |
| 負債合計 | 4,124,332 | 1,369,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 712,088,343 | 696,182,384 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 261,798,539 | 131,589,906 |
| (分配準備積立金) | 249,126,528 | 250,589,189 |
| 元本等合計 | 973,886,882 | 827,772,290 |
| 純資産合計 | 973,886,882 | 827,772,290 |
| 負債純資産合計 | 978,011,214 | 829,141,788 |
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