有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 9月24日現在) | 当期 (平成28年 3月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 8,060,937 |
| コール・ローン | 16,787,658 | 3,547,997 |
| 投資信託受益証券 | 1,616,119,204 | 1,426,369,330 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,923 | 1,005,316 |
| 未収入金 | - | 7,083,692 |
| 未収利息 | 31 | - |
| 流動資産合計 | 1,633,911,816 | 1,446,067,272 |
| 資産合計 | 1,633,911,816 | 1,446,067,272 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,466,372 | 1,348,526 |
| 未払解約金 | 2,294,364 | 3,029,330 |
| 未払受託者報酬 | 50,573 | 36,706 |
| 未払委託者報酬 | 1,517,202 | 1,101,158 |
| その他未払費用 | 3,362 | 2,435 |
| 流動負債合計 | 5,331,873 | 5,518,155 |
| 負債合計 | 5,331,873 | 5,518,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,466,372,910 | 1,348,526,476 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 162,207,033 | 92,022,641 |
| (分配準備積立金) | 246,684,388 | 239,447,809 |
| 元本等合計 | 1,628,579,943 | 1,440,549,117 |
| 純資産合計 | 1,628,579,943 | 1,440,549,117 |
| 負債純資産合計 | 1,633,911,816 | 1,446,067,272 |
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