有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/03/22-2024/09/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 3月21日現在) | 当期 (2024年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,626,471 | 7,839,595 |
| 投資信託受益証券 | 588,127,293 | 534,720,942 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,643 | 1,004,233 |
| 未収利息 | 14 | 51 |
| 流動資産合計 | 596,757,421 | 543,564,821 |
| 資産合計 | 596,757,421 | 543,564,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 585,412 | 535,750 |
| 未払解約金 | 1,003,158 | - |
| 未払受託者報酬 | 16,267 | 15,216 |
| 未払委託者報酬 | 488,061 | 456,481 |
| その他未払費用 | 1,075 | 1,010 |
| 流動負債合計 | 2,093,973 | 1,008,457 |
| 負債合計 | 2,093,973 | 1,008,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 585,412,340 | 535,750,341 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,251,108 | 6,806,023 |
| (分配準備積立金) | 241,155,137 | 227,762,519 |
| 元本等合計 | 594,663,448 | 542,556,364 |
| 純資産合計 | 594,663,448 | 542,556,364 |
| 負債純資産合計 | 596,757,421 | 543,564,821 |
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