有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/03/21-2023/09/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 3月20日現在) | 当期 (2023年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,766,356 | 20,597,092 |
| 投資信託受益証券 | 668,877,925 | 616,005,870 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,938 | 1,003,741 |
| 流動資産合計 | 680,648,219 | 637,606,703 |
| 資産合計 | 680,648,219 | 637,606,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 663,698 | 618,525 |
| 未払解約金 | - | 13,147,841 |
| 未払受託者報酬 | 17,468 | 17,397 |
| 未払委託者報酬 | 524,014 | 521,889 |
| 未払利息 | 6 | 36 |
| その他未払費用 | 1,154 | 1,145 |
| 流動負債合計 | 1,206,340 | 14,306,833 |
| 負債合計 | 1,206,340 | 14,306,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 663,698,637 | 618,525,655 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,743,242 | 4,774,215 |
| (分配準備積立金) | 255,755,075 | 246,312,202 |
| 元本等合計 | 679,441,879 | 623,299,870 |
| 純資産合計 | 679,441,879 | 623,299,870 |
| 負債純資産合計 | 680,648,219 | 637,606,703 |
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