- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 3月21日現在) | 当期 (平成29年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,827,277 | 14,198,824 |
| 投資信託受益証券 | 1,353,815,370 | 1,325,301,997 |
| 親投資信託受益証券 | 1,005,119 | 1,005,021 |
| 流動資産合計 | 1,370,647,766 | 1,340,505,842 |
| 資産合計 | 1,370,647,766 | 1,340,505,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,198,128 | 1,145,385 |
| 未払解約金 | 466 | - |
| 未払受託者報酬 | 35,212 | 35,436 |
| 未払委託者報酬 | 1,056,416 | 1,063,147 |
| 未払利息 | 17 | 20 |
| その他未払費用 | 2,334 | 2,353 |
| 流動負債合計 | 2,292,573 | 2,246,341 |
| 負債合計 | 2,292,573 | 2,246,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,198,128,859 | 1,145,385,918 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 170,226,334 | 192,873,583 |
| (分配準備積立金) | 218,888,697 | 215,655,071 |
| 元本等合計 | 1,368,355,193 | 1,338,259,501 |
| 純資産合計 | 1,368,355,193 | 1,338,259,501 |
| 負債純資産合計 | 1,370,647,766 | 1,340,505,842 |
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