有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/09/21-2025/03/21)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 9月20日現在) | 当期 (2025年 3月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,839,595 | 5,679,160 |
| 投資信託受益証券 | 534,720,942 | 525,816,004 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,233 | 1,005,710 |
| 未収利息 | 51 | 76 |
| 流動資産合計 | 543,564,821 | 532,500,950 |
| 資産合計 | 543,564,821 | 532,500,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 535,750 | 516,518 |
| 未払受託者報酬 | 15,216 | 13,960 |
| 未払委託者報酬 | 456,481 | 418,835 |
| その他未払費用 | 1,010 | 923 |
| 流動負債合計 | 1,008,457 | 950,236 |
| 負債合計 | 1,008,457 | 950,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 535,750,341 | 516,518,617 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,806,023 | 15,032,097 |
| (分配準備積立金) | 227,762,519 | 226,736,659 |
| 元本等合計 | 542,556,364 | 531,550,714 |
| 純資産合計 | 542,556,364 | 531,550,714 |
| 負債純資産合計 | 543,564,821 | 532,500,950 |
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