有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 9月23日現在) | 当期 (2021年 3月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,470,789 | 9,808,515 |
| 投資信託受益証券 | 905,704,305 | 943,336,530 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,430 | 1,004,332 |
| 流動資産合計 | 918,179,524 | 954,149,377 |
| 資産合計 | 918,179,524 | 954,149,377 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 781,009 | 730,872 |
| 未払解約金 | - | 2,397,208 |
| 未払受託者報酬 | 28,347 | 24,732 |
| 未払委託者報酬 | 850,390 | 741,946 |
| 未払利息 | 15 | 5 |
| その他未払費用 | 1,881 | 1,639 |
| 流動負債合計 | 1,661,642 | 3,896,402 |
| 負債合計 | 1,661,642 | 3,896,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 781,009,274 | 730,872,665 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 135,508,608 | 219,380,310 |
| (分配準備積立金) | 193,525,599 | 247,348,251 |
| 元本等合計 | 916,517,882 | 950,252,975 |
| 純資産合計 | 916,517,882 | 950,252,975 |
| 負債純資産合計 | 918,179,524 | 954,149,377 |
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