有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 3月20日現在) | 当期 (2019年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,166,953 | 10,132,336 |
| 投資信託受益証券 | 1,076,885,722 | 1,005,609,690 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,726 | 1,004,726 |
| 流動資産合計 | 1,090,057,401 | 1,016,746,752 |
| 資産合計 | 1,090,057,401 | 1,016,746,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 948,917 | 885,160 |
| 未払解約金 | 2,276,647 | - |
| 未払受託者報酬 | 26,909 | 27,844 |
| 未払委託者報酬 | 807,319 | 835,331 |
| 未払利息 | 25 | 16 |
| その他未払費用 | 1,786 | 1,843 |
| 流動負債合計 | 4,061,603 | 1,750,194 |
| 負債合計 | 4,061,603 | 1,750,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 948,917,968 | 885,160,818 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 137,077,830 | 129,835,740 |
| (分配準備積立金) | 206,432,916 | 196,251,170 |
| 元本等合計 | 1,085,995,798 | 1,014,996,558 |
| 純資産合計 | 1,085,995,798 | 1,014,996,558 |
| 負債純資産合計 | 1,090,057,401 | 1,016,746,752 |
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