有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 9月20日現在) | 当期 (平成29年 3月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,284,893 | 15,827,277 |
| 投資信託受益証券 | 1,378,897,425 | 1,353,815,370 |
| 親投資信託受益証券 | 1,005,316 | 1,005,119 |
| 未収入金 | 8,232,165 | - |
| 流動資産合計 | 1,404,419,799 | 1,370,647,766 |
| 資産合計 | 1,404,419,799 | 1,370,647,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,266,573 | 1,198,128 |
| 未払解約金 | 9,366,034 | 466 |
| 未払受託者報酬 | 36,137 | 35,212 |
| 未払委託者報酬 | 1,084,030 | 1,056,416 |
| 未払利息 | 26 | 17 |
| その他未払費用 | 2,396 | 2,334 |
| 流動負債合計 | 11,755,196 | 2,292,573 |
| 負債合計 | 11,755,196 | 2,292,573 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,266,573,427 | 1,198,128,859 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 126,091,176 | 170,226,334 |
| (分配準備積立金) | 231,731,106 | 218,888,697 |
| 元本等合計 | 1,392,664,603 | 1,368,355,193 |
| 純資産合計 | 1,392,664,603 | 1,368,355,193 |
| 負債純資産合計 | 1,404,419,799 | 1,370,647,766 |
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