有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 3月20日現在) | 当期 (平成27年 9月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,268,018 | 16,787,658 |
| 投資信託受益証券 | 1,710,950,068 | 1,616,119,204 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,627 | 1,004,923 |
| 未収利息 | 46 | 31 |
| 流動資産合計 | 1,738,222,759 | 1,633,911,816 |
| 資産合計 | 1,738,222,759 | 1,633,911,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,506,176 | 1,466,372 |
| 未払解約金 | 1,441,811 | 2,294,364 |
| 未払受託者報酬 | 43,469 | 50,573 |
| 未払委託者報酬 | 1,304,054 | 1,517,202 |
| その他未払費用 | 2,890 | 3,362 |
| 流動負債合計 | 4,298,400 | 5,331,873 |
| 負債合計 | 4,298,400 | 5,331,873 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,506,176,262 | 1,466,372,910 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 227,748,097 | 162,207,033 |
| (分配準備積立金) | 222,401,118 | 246,684,388 |
| 元本等合計 | 1,733,924,359 | 1,628,579,943 |
| 純資産合計 | 1,733,924,359 | 1,628,579,943 |
| 負債純資産合計 | 1,738,222,759 | 1,633,911,816 |
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