有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 9月22日現在) | 当期 (平成27年 3月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,662,724 | 26,268,018 |
| 投資信託受益証券 | 1,896,737,806 | 1,710,950,068 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,233 | 1,004,627 |
| 未収入金 | 8,472,916 | - |
| 未収利息 | 45 | 46 |
| 流動資産合計 | 1,930,877,724 | 1,738,222,759 |
| 資産合計 | 1,930,877,724 | 1,738,222,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,710,492 | 1,506,176 |
| 未払解約金 | 3,104,843 | 1,441,811 |
| 未払受託者報酬 | 56,843 | 43,469 |
| 未払委託者報酬 | 1,705,227 | 1,304,054 |
| その他未払費用 | 3,780 | 2,890 |
| 流動負債合計 | 6,581,185 | 4,298,400 |
| 負債合計 | 6,581,185 | 4,298,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,710,492,606 | 1,506,176,262 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 213,803,933 | 227,748,097 |
| (分配準備積立金) | 218,339,423 | 222,401,118 |
| 元本等合計 | 1,924,296,539 | 1,733,924,359 |
| 純資産合計 | 1,924,296,539 | 1,733,924,359 |
| 負債純資産合計 | 1,930,877,724 | 1,738,222,759 |
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