有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 3月20日現在) | 当期 (2018年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,023,658 | 12,362,137 |
| 投資信託受益証券 | 1,215,718,055 | 1,154,637,594 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,923 | 1,004,824 |
| 流動資産合計 | 1,230,746,636 | 1,168,004,555 |
| 資産合計 | 1,230,746,636 | 1,168,004,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,042,302 | 1,009,275 |
| 未払解約金 | 4,306,861 | - |
| 未払受託者報酬 | 30,417 | 32,291 |
| 未払委託者報酬 | 912,460 | 968,764 |
| 未払利息 | 25 | 24 |
| その他未払費用 | 2,019 | 2,140 |
| 流動負債合計 | 6,294,084 | 2,012,494 |
| 負債合計 | 6,294,084 | 2,012,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,042,302,535 | 1,009,275,427 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 182,150,017 | 156,716,634 |
| (分配準備積立金) | 207,439,383 | 207,620,607 |
| 元本等合計 | 1,224,452,552 | 1,165,992,061 |
| 純資産合計 | 1,224,452,552 | 1,165,992,061 |
| 負債純資産合計 | 1,230,746,636 | 1,168,004,555 |
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