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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月8日-平成26年2月7日)

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【提出】: 2014/05/01 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第6特定期間末 (第36期計算期間末) 平成25年8月7日現在	第7特定期間末 (第42期計算期間末) 平成26年2月7日現在
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	38,253,192,019	38,650,802,074
未収入金	122,250,717	469,478,896
流動資産合計	38,375,442,736	39,120,280,970
資産合計	38,375,442,736	39,120,280,970
負債の部
流動負債
未払収益分配金	395,328,446	517,452,191
未払解約金	122,250,717	469,478,896
未払受託者報酬	1,680,310	1,778,208
未払委託者報酬	50,409,340	53,346,262
その他未払費用	3,998,620	3,484,546
流動負債合計	573,667,433	1,045,540,103
負債合計	573,667,433	1,045,540,103
純資産の部
元本等
元本	39,532,844,681	51,745,219,105
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,731,069,378	△13,670,478,238
(分配準備積立金)	1,583,658,375	1,241,593,513
元本等合計	37,801,775,303	38,074,740,867
純資産合計	37,801,775,303	38,074,740,867
負債純資産合計	38,375,442,736	39,120,280,970

開示資料

決算

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