有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月8日-平成26年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間末 (第36期計算期間末) 平成25年8月7日現在 | 第7特定期間末 (第42期計算期間末) 平成26年2月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 38,253,192,019 | 38,650,802,074 |
| 未収入金 | 122,250,717 | 469,478,896 |
| 流動資産合計 | 38,375,442,736 | 39,120,280,970 |
| 資産合計 | 38,375,442,736 | 39,120,280,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 395,328,446 | 517,452,191 |
| 未払解約金 | 122,250,717 | 469,478,896 |
| 未払受託者報酬 | 1,680,310 | 1,778,208 |
| 未払委託者報酬 | 50,409,340 | 53,346,262 |
| その他未払費用 | 3,998,620 | 3,484,546 |
| 流動負債合計 | 573,667,433 | 1,045,540,103 |
| 負債合計 | 573,667,433 | 1,045,540,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,532,844,681 | 51,745,219,105 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,731,069,378 | △13,670,478,238 |
| (分配準備積立金) | 1,583,658,375 | 1,241,593,513 |
| 元本等合計 | 37,801,775,303 | 38,074,740,867 |
| 純資産合計 | 37,801,775,303 | 38,074,740,867 |
| 負債純資産合計 | 38,375,442,736 | 39,120,280,970 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
