HSBCインドネシア債券オープン(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年2月9日-令和3年8月10日)

【提出】: 2021/11/04 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第21特定期間末 2021年2月 8日現在	第22特定期間末 2021年8月10日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		19,288,005,567	16,905,361,489
		未収入金		117,827,648	111,805,440
		流動資産合計		19,405,833,215	17,017,166,929
	資産合計			19,405,833,215	17,017,166,929
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		90,489,176	63,534,997
		未払解約金		117,827,648	111,805,440
		未払受託者報酬		920,482	860,069
		未払委託者報酬		27,614,475	25,802,055
		その他未払費用		2,113,115	2,219,055
		流動負債合計		238,964,896	204,221,616
	負債合計			238,964,896	204,221,616
純資産の部
	元本等
		元本		36,195,670,450	31,767,498,509
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△17,028,802,131	△14,954,553,196
			(分配準備積立金)	225,684,206	174,589,016
		元本等合計		19,166,868,319	16,812,945,313
	純資産合計			19,166,868,319	16,812,945,313
負債純資産合計				19,405,833,215	17,017,166,929

開示資料

決算

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