HSBCインドネシア債券オープン(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月8日-令和2年8月7日)

【提出】: 2020/11/04 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第19特定期間末 2020年 2月 7日現在	第20特定期間末 2020年 8月 7日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		26,083,579,386	21,278,447,020
		未収入金		106,637,585	71,287,124
		流動資産合計		26,190,216,971	21,349,734,144
	資産合計			26,190,216,971	21,349,734,144
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		114,504,543	105,697,878
		未払解約金		106,637,585	71,287,124
		未払受託者報酬		1,216,019	995,272
		未払委託者報酬		36,480,567	29,858,102
		その他未払費用		2,581,100	2,275,921
		流動負債合計		261,419,814	210,114,297
	負債合計			261,419,814	210,114,297
純資産の部
	元本等
		元本		45,801,817,261	42,279,151,329
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△19,873,020,104	△21,139,531,482
			(分配準備積立金)	542,594,457	364,454,890
		元本等合計		25,928,797,157	21,139,619,847
	純資産合計			25,928,797,157	21,139,619,847
負債純資産合計				26,190,216,971	21,349,734,144

開示資料

決算

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