有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/08/08-2025/02/07)
HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第28特定期間末 2024年8月7日現在 | 第29特定期間末 2025年2月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 12,526,272,073 | 12,110,480,035 | |||
| 未収入金 | 23,161,918 | 77,272,018 | |||
| 流動資産合計 | 12,549,433,991 | 12,187,752,053 | |||
| 資産合計 | 12,549,433,991 | 12,187,752,053 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 51,636,008 | 49,255,615 | |||
| 未払解約金 | 23,161,918 | 77,272,018 | |||
| 未払受託者報酬 | 594,655 | 582,550 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,839,643 | 17,476,465 | |||
| その他未払費用 | 1,814,184 | 1,864,653 | |||
| 流動負債合計 | 95,046,408 | 146,451,301 | |||
| 負債合計 | 95,046,408 | 146,451,301 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 20,654,403,235 | 19,702,246,249 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,200,015,652 | △7,660,945,497 | |||
| (分配準備積立金) | 818,007,247 | 794,251,987 | |||
| 元本等合計 | 12,454,387,583 | 12,041,300,752 | |||
| 純資産合計 | 12,454,387,583 | 12,041,300,752 | |||
| 負債純資産合計 | 12,549,433,991 | 12,187,752,053 | |||
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