有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月10日-平成27年8月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9特定期間末 (第54期計算期間末) 平成27年 2月 9日現在 | 第10特定期間末 平成27年 8月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 88,014,738,579 | 84,605,505,168 |
| 未収入金 | 921,085,421 | 364,689,389 |
| 流動資産合計 | 88,935,824,000 | 84,970,194,557 |
| 資産合計 | 88,935,824,000 | 84,970,194,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,011,367,144 | 1,146,411,571 |
| 未払解約金 | 921,085,421 | 364,689,389 |
| 未払受託者報酬 | 4,178,838 | 3,903,791 |
| 未払委託者報酬 | 125,365,140 | 117,113,678 |
| その他未払費用 | 4,270,814 | 4,565,649 |
| 流動負債合計 | 2,066,267,357 | 1,636,684,078 |
| 負債合計 | 2,066,267,357 | 1,636,684,078 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,136,714,493 | 114,641,157,196 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,267,157,850 | △31,307,646,717 |
| (分配準備積立金) | 4,531,762,613 | 3,798,788,561 |
| 元本等合計 | 86,869,556,643 | 83,333,510,479 |
| 純資産合計 | 86,869,556,643 | 83,333,510,479 |
| 負債純資産合計 | 88,935,824,000 | 84,970,194,557 |
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