有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月8日-令和2年2月7日)
HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間末 2019年 8月 7日現在 | 第19特定期間末 2020年 2月 7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 26,673,852,019 | 26,083,579,386 | |||
| 未収入金 | 65,041,006 | 106,637,585 | |||
| 流動資産合計 | 26,738,893,025 | 26,190,216,971 | |||
| 資産合計 | 26,738,893,025 | 26,190,216,971 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 131,625,735 | 114,504,543 | |||
| 未払解約金 | 65,041,006 | 106,637,585 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,251,711 | 1,216,019 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,551,322 | 36,480,567 | |||
| その他未払費用 | 2,606,640 | 2,581,100 | |||
| 流動負債合計 | 238,076,414 | 261,419,814 | |||
| 負債合計 | 238,076,414 | 261,419,814 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 52,650,294,306 | 45,801,817,261 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,149,477,695 | △19,873,020,104 | |||
| (分配準備積立金) | 676,207,600 | 542,594,457 | |||
| 元本等合計 | 26,500,816,611 | 25,928,797,157 | |||
| 純資産合計 | 26,500,816,611 | 25,928,797,157 | |||
| 負債純資産合計 | 26,738,893,025 | 26,190,216,971 | |||
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