有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/02/08-2025/08/07)
HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第29特定期間末 2025年2月7日現在 | 第30特定期間末 2025年8月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 12,110,480,035 | 11,744,511,505 | |||
| 未収入金 | 77,272,018 | 5,303,410 | |||
| 流動資産合計 | 12,187,752,053 | 11,749,814,915 | |||
| 資産合計 | 12,187,752,053 | 11,749,814,915 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 49,255,615 | 47,962,686 | |||
| 未払解約金 | 77,272,018 | 5,303,410 | |||
| 未払受託者報酬 | 582,550 | 546,203 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,476,465 | 16,386,096 | |||
| その他未払費用 | 1,864,653 | 1,371,543 | |||
| 流動負債合計 | 146,451,301 | 71,569,938 | |||
| 負債合計 | 146,451,301 | 71,569,938 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 19,702,246,249 | 19,185,074,607 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,660,945,497 | △7,506,829,630 | |||
| (分配準備積立金) | 794,251,987 | 760,866,966 | |||
| 元本等合計 | 12,041,300,752 | 11,678,244,977 | |||
| 純資産合計 | 12,041,300,752 | 11,678,244,977 | |||
| 負債純資産合計 | 12,187,752,053 | 11,749,814,915 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
