有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/08/08-2024/02/07)
HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間末 2023年8月7日現在 | 第27特定期間末 2024年2月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 14,694,158,527 | 13,664,937,707 | |||
| 未収入金 | 23,458,420 | 49,478,704 | |||
| 流動資産合計 | 14,717,616,947 | 13,714,416,411 | |||
| 資産合計 | 14,717,616,947 | 13,714,416,411 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 45,762,329 | 43,107,939 | |||
| 未払解約金 | 23,458,420 | 49,478,704 | |||
| 未払受託者報酬 | 683,941 | 600,053 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,518,199 | 18,001,619 | |||
| その他未払費用 | 1,425,128 | 1,789,364 | |||
| 流動負債合計 | 91,848,017 | 112,977,679 | |||
| 負債合計 | 91,848,017 | 112,977,679 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 22,881,164,877 | 21,553,969,979 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,255,395,947 | △7,952,531,247 | |||
| (分配準備積立金) | 798,468,871 | 827,962,349 | |||
| 元本等合計 | 14,625,768,930 | 13,601,438,732 | |||
| 純資産合計 | 14,625,768,930 | 13,601,438,732 | |||
| 負債純資産合計 | 14,717,616,947 | 13,714,416,411 | |||
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