有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月8日-平成27年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8特定期間末 (第48期計算期間末) 平成26年 8月 7日現在 | 第9特定期間末 (第54期計算期間末) 平成27年 2月 9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 60,743,706,661 | 88,014,738,579 |
| 未収入金 | 220,968,417 | 921,085,421 |
| 流動資産合計 | 60,964,675,078 | 88,935,824,000 |
| 資産合計 | 60,964,675,078 | 88,935,824,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 785,454,553 | 1,011,367,144 |
| 未払解約金 | 220,968,417 | 921,085,421 |
| 未払受託者報酬 | 2,637,534 | 4,178,838 |
| 未払委託者報酬 | 79,126,009 | 125,365,140 |
| その他未払費用 | 4,329,619 | 4,270,814 |
| 流動負債合計 | 1,092,516,132 | 2,066,267,357 |
| 負債合計 | 1,092,516,132 | 2,066,267,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,545,455,331 | 101,136,714,493 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,673,296,385 | △14,267,157,850 |
| (分配準備積立金) | 500,456,041 | 4,531,762,613 |
| 元本等合計 | 59,872,158,946 | 86,869,556,643 |
| 純資産合計 | 59,872,158,946 | 86,869,556,643 |
| 負債純資産合計 | 60,964,675,078 | 88,935,824,000 |
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